Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Verificações Básicas Sobre Conciliação de Cartão"
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É necessário então verificar a respeito da venda desejada, ela existe no sistema ? Possui Cartão a Receber ? Se possuir, por que não conciliou ? | É necessário então verificar a respeito da venda desejada, ela existe no sistema ? Possui Cartão a Receber ? Se possuir, por que não conciliou ? | ||
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* Data de Vencimento; | * Data de Vencimento; | ||
Dessa forma, caso uma dessas informações estejam divergentes, não irá conciliar, sendo necessário corrigir manualmente e conciliar manualmente. | Dessa forma, caso uma dessas informações estejam divergentes, não irá conciliar, sendo necessário corrigir manualmente e conciliar manualmente. | ||
| − | == Como | + | == Como Corrigir o Cartão a Receber Manualmente == |
| − | A correção | + | A correção em sua maioria ocorre na Conferencia de Sessão de Caixa. |
| − | + | '''Financeiro ➙ Caixa ➙ Conferir;''' | |
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| + | * Selecionamos as Sessões de Caixas desejadas.; | ||
| + | * Clicar em [[Arquivo:Botão Conferir.png]]; | ||
| + | * Teremos então as abas, '''Cartão''' e '''Conciliação de Cartão'''; | ||
| + | Sendo a aba '''Cartão''', as vendas registradas em '''Cartão''' na Sessão de Caixa referente: | ||
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| + | As operações com "Status Conciliação" '''➙''' "Não Conciliado", são as operações que não encontraram correspondência com as vendas recebidas nos arquivos. | ||
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| + | Sendo a aba '''Conciliação de Cartão''', as vendas recebidas em arquivo referentes ao período informado. | ||
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| + | Nessa tela teremos então na parte inferior os cartões a receber próximos; | ||
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Edição das 10h25min de 14 de setembro de 2023
Sobre a Tela de Conciliação de Cartão (NÃO UTILIZAR ATE SER TOTALMENTE VALIDADO) KB EM CRIAÇÃO
A tela de Conciliação disponível em:
Financeiro ➙ Cartão ➙ Conciliação ➙ Conciliação;
Apresentam as vendas recebidas nos arquivos</font>, não necessariamente as vendas foram feitas pelo sistema.
É necessário então verificar a respeito da venda desejada, ela existe no sistema ? Possui Cartão a Receber ? Se possuir, por que não conciliou ?
Para que ocorra a conciliação de forma automática é necessário que tenha as seguintes informações semelhantes.
- Parcela;
- Unidade de Negocio;
- Valor;
- Data e Hora da Transação;
- Data de Vencimento;
Dessa forma, caso uma dessas informações estejam divergentes, não irá conciliar, sendo necessário corrigir manualmente e conciliar manualmente.
Como Corrigir o Cartão a Receber Manualmente
A correção em sua maioria ocorre na Conferencia de Sessão de Caixa.
Financeiro ➙ Caixa ➙ Conferir;
- Selecionamos as Sessões de Caixas desejadas.;
- Clicar em
; - Teremos então as abas, Cartão e Conciliação de Cartão;
Sendo a aba Cartão, as vendas registradas em Cartão na Sessão de Caixa referente:
As operações com "Status Conciliação" ➙ "Não Conciliado", são as operações que não encontraram correspondência com as vendas recebidas nos arquivos.
Sendo a aba Conciliação de Cartão, as vendas recebidas em arquivo referentes ao período informado.
Nessa tela teremos então na parte inferior os cartões a receber próximos;
