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Problema / Pergunta
Análise de Recebimento da Conciliação de Cartão - O que é e como funciona no A7Pharma?
Ambiente
Solução / Resposta
O que é?
- Relatório que contém dados de recebimento de cartão, cartão a receber, cartões vencidos, taxa e conciliação.
Como funciona no A7Pharma?
Campo
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Dados Considerados
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Recebimento
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- Listagem de Cartão a receber (Acessível em Financeiro > Cartão > Cartão a Receber);
- Filtro Data Recebimento com o mesmo período do filtro Data do Relatório;
- Filtro Unidade de Negócio igual ao do relatório;
- O valor do campo Recebimento do relatório deve ser igual ao do campo Total na listagem de cartão a receber.
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A Receber
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- Listagem de Cartão a receber (Acessível em Financeiro > Cartão > Cartão a Receber);
- Filtro Data Vencimento com o mesmo período do filtro Data do Relatório;
- Filtro Status = Pendente;
- Filtro Unidade de Negócio igual ao do relatório;
- O valor do campo A Receber do relatório deve ser igual ao do campo Total na listagem de cartão a receber.
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Vencido
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- Listagem de Cartão a receber (Acessível em Financeiro > Cartão > Cartão a Receber);
- Filtro Data Vencimento com o mesmo período do filtro Data do Relatório (se utilizar a data final no relatório = Data Atual, na listagem de cartão a receber a data atual deve ser Data Atual - 1);
- Filtro Status = Pendente;
- Filtro Unidade de Negócio igual ao do relatório;
- O valor do campo Vencido do relatório deve ser igual ao do campo Total na listagem de cartão a receber.
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Recebimento Conciliado
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- Listagem de Cartão a receber (Acessível em Financeiro > Cartão > Cartão a Receber);
- Filtro Status Conciliação = Confirmada, Baixada, Rejeitada, Antecipada e Cancelada;
- Filtro Data Recebimento com o mesmo período do filtro Data do Relatório;
- Filtro Unidade de Negócio igual ao do relatório;
- O valor do campo Recebimento Conciliado do relatório deve ser igual ao do campo Total na listagem de cartão a receber.
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Extrato
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- Listagem de Itens da Conciliação de Cartão (Acessível em Financeiro > Cartão > Conciliação > Conciliação, aba Itens);
- Filtro Unidade de Negócio igual ao do relatório;
- Filtro Operação Cartão = Baixa Antecipação;
- Filtro Data Baixa com o mesmo período do filtro Data do Relatório;
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Extrato Conciliado
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- Listagem de Itens da Conciliação de Cartão (Acessível em Financeiro > Cartão > Conciliação > Conciliação, aba Itens);
- Filtro Unidade de Negócio igual ao do relatório;
- Filtro Cartão : Status Conciliação = Confirmada, Baixada, Rejeitada, Antecipada, Cancelada;
- Filtro Operação Cartão = Baixa Antecipação;
- Filtro Data Baixa com o mesmo período do filtro Data do Relatório;
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Disponível em:
Palavras-Chave
Analisar, Conciliar, Comparar
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