A7Pharma:Como é feito o vínculo de DDA e Conta a Pagar?
Problema / Pergunta
Como é feito o vínculo de DDA e Conta a Pagar?
Ambiente
- A7Pharma 2.09.0.0
Solução / Resposta
Para que um Débito Direto Autorizado (DDA) informado pela Instituição Bancária e importado no sistema seja conciliado com alguma Conta a Pagar, as informações do DDA são confrontadas com a Conta a Pagar e somente será realizada a conciliação se cumprir as condições abaixo:
- O CNPJ do emitente do DDA deve estar cadastrado no sistema e ser o mesmo do credor da Conta a Pagar.
- Data de Vencimento deve ser igual ou com tolerância para mais ou menos (sendo a tolerância definida na Configuração Avançada da Unidade de Negócio).
- Valor do documento deve ser igual ou com tolerância para mais ou menos (sendo a tolerância definida na Configuração Avançada da Unidade de Negócio).
- Código de barras da Conta a Pagar, caso esteja preenchido será utilizado para conciliar os registros.
- Unidade de Negócio da Conta a Pagar deve ser igual a Unidade de Negócio cujo CNPJ seja igual ao CNPJ do Sacado do DDA ou o CNPJ da Pessoa Autorizada do DDA, OU a Unidade de Negócio vinculada a Conta Corrente da Conta Bancária do DDA (caso o CNPJ do Sacado do DDA ou o CNPJ da Pessoa Autorizada do DDA estejam em branco).
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