A7Pharma:Como realizar conferência de caixa no A7Pharma-Retaguarda?

Problema / Pergunta

Como realizar conferência de caixa no A7Pharma-Retaguarda?

Ambiente

• A7Pharma (todas as versões)

Solução / Resposta

1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
2. Acessar o menu Financeiro > Caixa > Conferir;
3. Selecionar a sessão de caixa;
4. Clicar em Conferir;
5. Na aba de Sangria, você realiza os depósitos das sangrias realizadas:
   1. Selecionar a Sangria;
   2. Clicar em Depositar;
   3. Selecionar a Conta Corrente;
   4. Selecionar a Data e Hora ou manter a predefinida;
   5. Adicionar Observação (Opcional);
   6. Clicar em OK.
6. Na aba de Cheques, você realiza os depósitos dos cheques recebidos:
   1. Selecionar o registro em Cheques da Sangria;
   2. Clicar em Depositar;
   3. Selecionar o Tipo de Deposito;
   4. Selecionar a Conta Corrente;
   5. Selecionar a Data e Hora ou manter a predefinida;
   6. Clicar em OK.
7. Na aba de Conciliação de Cartão, você realiza as conciliações dos cartões:
   1. Selecionar o registro em Cartões a Receber Próximos;
   2. Clicar em Conciliar para conciliar;
   3. Clicar em Desconciliar para desconciliar;
   4. Clicar em Corrigir para corrigir os dados do Lançamento de Cartão;
      • Observação: É necessário que o status serja: Não Conciliado para realizar a correção.
   5. Clicar em Editar para editar os dados de Cartão a Receber.
      • Observação: É necessário que o status serja: Não Conciliado para realizar a edição.
8. Na aba de Cartão, você realiza as conferências dos cartões:
   1. Selecionar o registro;
   2. Clicar em Conferir para conferir o registro;
   3. Clicar em Remover Conferência para remover a conferência do registro.
      • Observação: É possível realizar a conferência em massa selecionando mais de um registro.
9. Na aba de Crediário, você realiza as conferências dos crediários:
   1. Selecionar o registro;
   2. Clicar em Conferir para conferir o registro;
   3. Clicar em Corrigir para corrigir o registro;
   4. Caso seja necessário incluir uma ocorrência:
      1. Clicar em Incluir;
      2. Selecionar o Tipo;
      3. Colocar Observação (Opcional).
10. Na aba de PBM, você realiza as conferências das PBM's:
    1. Selecionar o registro;
    2. Clicar em Conferir para conferir o registro;
    3. Caso seja necessário incluir uma ocorrência:
       1. Clicar em Incluir;
       2. Selecionar o Tipo;
       3. Colocar Observação (Opcional).
11. Na aba de Vale-Compra, você realiza as conferências dos Vale-Compras:
    1. Selecionar o registro;
    2. Clicar em Conferir para conferir o registro;
    3. Caso seja necessário incluir uma ocorrência:
       1. Clicar em Incluir;
       2. Selecionar o Tipo;
       3. Colocar Observação (Opcional).
12. Na aba de Quebra de Caixa, você realiza as conferências das Quebras de Caixa:
    1. Selecionar o registro;
    2. Clicar em Conferir para conferir o registro;
    3. Caso seja necessário Apurar a quebra de caixa:
       1. Clicar em Apurar;
       2. Preencher os campos Depósito Correção, Conta Caixa, Valor Apurado e Justificativa;
       3. Clicar em OK.
    4. Caso seja necessário Incluir a quebra de caixa:
       1. Clicar em Incluir;
       2. Preencher os campos necessários;
       3. Clicar em OK.
    5. Caso seja necessário Editar a quebra de caixa:
       1. Clicar em Editar;
       2. Editar os campos necessários;
       3. Clicar em OK.
          • Observação: Somente é possível editar quebras de caixas de Origem manual e de Status Pendente.
    6. Caso seja necessário Excluir a quebra de caixa:
       1. Clicar em Excluir;
       2. Clicar em OK.
          • Observação: Somente é possível excluir quebras de caixas de Origem manual e de Status Pendente.
13. Na aba de Redução Z, é possível verificar e incluir as Reduções Z:
    1. Caso seja necessário Incluir um novo registro:
       1. Clicar em Incluir;
       2. Preencher os campos necessários;
       3. Clicar em OK.
    2. Caso seja necessário Editar um registro:
       1. Selecionar o registro;
       2. Clicar em Editar;
       3. Editar os campos necessários;
       4. Clicar em OK.
    3. Caso seja necessário Excluir um registro:
       1. Selecionar o registro;
       2. Clicar em Excluir;
       3. Clicar em OK.
14. Na aba de Venda, é possível verificar todas as vendas e visualiza a nota fiscal;
    • Observação: Só é possível visualizar a nota fiscal caso haja uma nota fiscal vinculada.
15. Após todas as divergências em amarelo serem corrigidas, a conferência muda de Finalizada para Conferida.

Palavras-Chave

Conferencia, Caixa.

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