A7Pharma:Porque o valor do DRE e Fluxo de caixa não são iguais mesmo sendo analisados no mesmo período?
Problema / Pergunta
Porque o valor do DRE e Fluxo de caixa não são iguais mesmo sendo analisados no mesmo período?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
O DRE e o Fluxo de caixa tem valores diferentes, pois o DRE registra o valor quando o valor teoricamente entra em conta/caixa e o Fluxo de Caixa registra o valor quando efetivamente entra no caixa da loja.
Exemplo: no dia 13/05 houve uma venda com forma de pagamento crediário no valor de 100 reais e o pagamento será feito no dia 13/06. No relatório DRE o valor de 100 reais entrará na data de 13/05 pois foi quando a venda foi feita e teoricamente o valor teria que entrar em caixa, já no relatório de Fluxo de Caixa esse valor será registrado na somatória da coluna previsto do dia 13/06 quando o valor é previsto para ser depositado em uma conta corrente/caixa da unidade, caso ele seja recebido nesse dia ele também estará presente na coluna Realizado do dia 13/06, senão, ele será somado na coluna Realizado na data em que for dado a baixa.
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