Exibir código-fonte para A7Pharma:Verificações Básicas Conciliação Bancária

== Resumo do Artigo  ==

Artigo voltado para auxiliar em situações de verificações, dúvidas ou problemas. 

Foram divididos em três tópicos, <font color=" #6495ED">'''Boleto'''</font>''', <font color=" #45789D ">Pagamento Eletrônico e DDA</font>,  e <font color=" #1D3557 ">Extrato Bancário</font>.'''  

== <font color=" #6495ED ">'''<big>Boleto</big>'''</font> ==

Situações que podem ocorrer ao utilizar a ferramenta. Vale ressaltar que algumas verificações dependem se é utilizado a Integração ou não.

== '''<small>Problemas no Envio</small>''' ==
Ao gerarmos a remessa para envio, é possível observar alguns problemas;

== <small>Perfil de Boleto Cadastrado:</small> ==
Caso o cadastro da conta bancária não tenha o Layout do Boleto e o Perfil do Boleto devidamente cadastrados.

É possível observar essa informação através do menu; <blockquote>'''<u>Financeiro ➣ Cadastros > Conta Bancária</u>'''</blockquote>Após identificar a conta referente, verifique se as informações de '''Layout Boleto, Núm Inicial Boleto, Perfis Boleto''' e '''Código Cedente''' (com exceção do banco Itaú que não é necessário o uso  de código cedente).

Caso as informações não estejam preenchidas, seguir, [http://kb.a7.net.br/index.php?curid=9363 Como cadastrar Perfil de Boleto?]

== <small>Possuí Integração ?</small> ==
Para realizar o envio da remessa através da integração, é necessário que a mesma esteja em funcionamento junto ao Banco, Nexxera e A7Pharma.  

== '''<small>Problema no Retorno</small>''' ==
Ao analisarmos o retorno enviado pelo banco ou importado através do arquivo, teremos algumas situações, cada qual, com um Status que indicarão como o Boleto esta no sistema e em relação ao banco.

== '''<small>Status de Remessa</small>''' ==
Teremos então quatro colunas; '''Status,''' '''Status Registros, Cancelamento Status''' e '''Cancelamento Status Registros;''' <blockquote>[[Arquivo:Colunas Status.png|1399x1399px]]</blockquote>Em cada coluna teremos sua referencia para indicar a situação do Boleto em relação ao A7Pharma e ao Banco.

== <small>Coluna Status</small> ==
<font color=" #DAA520 ">'''Pendente'''</font>: Representa que o boleto foi criado no sistema e ainda não teve a sua interação com algum retorno do banco.

<font color=" #3CB371 ">'''Recebido'''</font>: Neste cenário o banco enviou o retorno informando que o Boleto foi pago.

<font color=" #FA8072 ">'''Cancelado'''</font>: Esse status representa que o Boleto não será mais utilizado.

== <small>Coluna Status Registro</small>==
'''Não Registrado''': Indica que o banco ainda não registrou o boleto em seu sistema

<font color=" #7B68EE ">'''Em Remessa:'''</font> Remessa gerada, podendo ter sido gerado o arquivo, ou enviado via integração, aqui o boleto esta aguardando algum retorno do banco.

<font color=" #3CB371 ">'''Confirmado'''</font>''':''' Indica que o boleto foi recebido pelo banco e pode ser pago normalmente e seus dados estão corretos.

<font color=" #FA8072 ">'''Rejeitado'''</font>''':''' O boleto foi rejeitado pelo banco.

== <small>Cancelamento Status</small> ==
'''Pendente:''' Foi gerada a requisição de cancelamento e ainda não foi importado um retorno.  

'''Efetuado:''' Foi efetivado o cancelamento. 

== <small>Cancelamentos Status Registro</small> ==
'''Não Registrado''': Indica que o Boleto foi cancelado dentro do sistema, porém não houve um registro enviado ao banco pelo sistema.

<font color=" #7B68EE ">'''Em Remessa'''</font>: É referente ao envio do cancelamento para o banco, ou seja, o cancelamento é gerado via sistema e enviado via remessa, informando ao banco sobre o cancelamento do Boleto. 

<font color=" #3CB371 ">'''Confirmado'''</font>: Ouve o retorno do banco sobre a remessa de cancelamento, quando confirmado, representa que foi cancelado com sucesso.

<font color=" #FA8072 ">'''Rejeitado'''</font>: Retorno indicando que não foi possível cancelar o Boleto, sendo necessário verificar com o banco.

== '''<small>Utiliza Integração?</small>''' ==

== <small>Sim, utilizei integração bancária.</small> ==
É necessário verificar junto ao banco qual o status do boleto. 

== <small>Não, importei o arquivo de remessa via Internet Banking.</small> ==
É necessário baixar o arquivo de retorno disponibilizado pelo banco e importa-lo no sistema.

[http://kb.a7.net.br/index.php?curid=9611 Como importar um arquivo de retorno de boleto Manualmente?]

== '''<small>Motivos de Rejeição do Banco.</small>''' ==
É possível observar algumas rejeições quando é processado o retorno do Boleto.  
* Selecionando o boleto; 

* Clicar em [[Arquivo:Botão editar.png]] ;
* Verificar a seção '''Ocorrências ➢ Motivo;''' 

== <font color=" #45789D ">'''<big>Pagamento Eletrônico e DDA</big>'''</font> ==

A utilização da ferramenta financeira de Pagamento Eletrônico independe da utilização da integração com terceiros. Por outro lado, o DDA, é característico da utilização da integração, onde os Débitos emitidos para determinado CNPJ ou CPF são disponibilizados pelo banco e importados para o sistema mediante integração. 

== <small>Configurações</small> ==
Para que o Pagamento Eletrônico e DDA funcionem corretamente, é necessário que o Layout da Conta Bancária estejam cadastradas, bem como o código cedente (Exceto para o banco Itaú que não necessita código cedente).

Acessando o menu;<blockquote><u>'''Financeiro''' '''➢ Cadastros ➢ Conta Bancária;'''</u></blockquote>Selecionando a conta e clicando no botão [[Arquivo:Botão editar.png]];<blockquote>[[Arquivo:Cedente e Layout.png|920x920px]]</blockquote>Sem essas definições não é possível a utilização.

== <small>Integração</small> ==
Sobre o envio e retorno de remessas, e captação de DDA, via Van Nexxera, é necessário que os serviços estejam habilitados juntos ao Banco, pré configurados no sistema e habilitados com a Nexxera.

No caso do Pagamento, é necessário realizar a homologação em ambiente teste habilitado pelo Banco, seguindo artigo: [http://kb.a7.net.br/index.php?curid=10823 Como Gerar Remessa de Pagamento Eletrônico]

== <small>Conta a Pagar</small> ==
A ferramenta de Pagamento Eletrônico, fica disponível no menu;<blockquote><u>'''Financeiro''' '''➢ Contas a Pagar'''.</u></blockquote>É necessário selecionar a conta em questão, clicar no botão [[Arquivo:Botão Pagar.png]]'''➢''' Efetuar Pagamento Eletrônico. 

A conta a pagar precisa ter Código de Barras e Linha Digitável preenchida para utilização.

Após processo a conta ficara visível na aba  '''Pagamento Eletrônico.'''

== '''<small>Status de Pagamento Eletrônico</small>''' ==
Na aba de '''Pagamento Eletrônico,''' teremos os seguintes Status para identificação que auxiliam na interpretação da remessa.  

Mais informações podem ser obtidas selecionando a remessa em questão e clicando no botão [[Arquivo:Botão Detalhes.png]] 

== <small>Coluna Status</small> ==
<font color=" #00FFFF ">'''Em remessa'''</font>: Em remessa indica que a remessa de pagamento foi gerada, podendo ter sido gerada e enviada via integração ou mediante arquivo. 

<font color=" #3CB371 ">'''Efetuado'''</font>: Indica que o pagamento da conta foi realizado, e que houve um registro de retorno, seja ele via importação de arquivo manual ou via integração.

<font color=" #DAA520 ">'''Agendado'''</font>: Informa que o pagamento foi aceito, e esta aguardando chegar a data de vencimento para realizar a baixa. 

<font color=" #FF4500 ">'''Rejeitada'''</font>: Indica que houve um retorno do banco ou via arquivo, e que seu pagamento foi rejeitado pelo Banco. É possível reagendar um pagamento rejeitado utilizando o botão [[Arquivo:Botão Reagendar.png]]

<font color=" #FA8072 ">'''Cancelada'''</font>: Neste cenário a remessa foi cancelada a partir do sistema. 

'''Pendente''': O Conta a Pagar foi incluído na aba Pagamento Eletrônico e ainda não foi enviado.

== <small>Coluna Cancelamento: Status</small> ==
'''Pendente:''' Foi emitido via sistema, a notificação de cancelamento da remessa, e é necessário aguardar o retorno.

'''Efetuado:''' Indica que houve o retorno da remessa de cancelamento, e a  remessa de pagamento foi cancelada junto ao Banco.

== <font color=" #45789D ">'''<big>DDA - Débito Direto Autorizado</big>'''</font> ==
Esta ferramenta, utilizada majoritariamente via integração, disponível em;<blockquote><u>'''Financeiro''' '''➢ Contas a Pagar ➢ Aba DDA'''</u></blockquote>Os registros em <font color=" #3CB371 ">'''verde'''</font> indicam que conciliaram com um conta a pagar que já esta registrada no sistema.

== <small>Log de Eventos</small> ==
Em situações em que há a observância, da falta de informações do DDA, que deveriam estar sendo apresentadas , é possível observar o '''Log de Eventos,''' disponível em;<blockquote>'''<u>Ferramentas ➢ Log de Eventos;</u>'''</blockquote>Utilize os filtros;
* Data Hora, dentro do período desejado. 
* Unidade referente ao recebimento dos arquivos, na maioria dos casos, o Escritório.
* Processo, Integração Bancária.
* Clicar em [[Arquivo:Botão Atualizar.png]];
Será apresentado todos os Log's dos arquivos que foram importados dentro do período. Ao clicar em um dos Log's será apresentado na parte inferior, o detalhe da mensagem. 

Os tipos de arquivos que podem conter o DDA, são do tipo, '''PAG_''' e '''DDA_''' 

Caso não seja observado falhas em arquivos com essas nomenclaturas, é necessário verificar com o banco se os DDA's faltantes, estão sendo devidamente transitados entre Banco e Nexxera. 

== <small>Importação de Arquivo</small> ==
É possível realizar a importação do arquivo gerado através do internet Banking via arquivo, acessando o menu:<blockquote><u>'''Financeiro''' '''➢ Contas a Pagar ➢ Aba DDA'''</u></blockquote>
* Definir a conta Bancária;
* Selecionar o Arquivo;
Este processo é menos utilizado e não há muitos registros dessa utilização.

== <font color=" #1D3557 ">'''<big>Extrato Bancário</big>'''</font> ==

== '''<small>Importação de Arquivo e Integração</small>''' ==
A utilização da Conciliação de Extrato pode ocorrer de duas maneiras distintas. 

== <small>Importação de Arquivo - OFX</small> ==
É gerado através do Internet Banking o registro das movimentações do Extrato Bancário, assim, importado no sistema e conciliado com os lançamentos registrados no sistema.

Para realizar a importação dentro do sistema A7Pharma, acesse o menu;<blockquote>'''<u>Financeiro  ➢ Extrato Bancário  ➢ Aba Arquivos;</u>'''</blockquote>
* Selecione o botão [[Arquivo:Botão ferramentas.png]]  '''➢''' Importar;
<blockquote>[[Arquivo:Importação de Arquivo.png]]</blockquote>
* Defina o tipo de '''Layout Extrato''' (OFX);
* Defina a '''Conta Bancária''';
* Defina o período abrangente do arquivo utilizando as datas Inicial e Final.
*Utilize o botão [[Arquivo:Botão Incluir.png]] para selecionar o arquivo gerado anteriormente;
Após processo, as informações contidas no arquivo estão disponíveis na aba '''Extrato Pendente.'''
== '''<small>Integração</small>''' ==
Para essa ferramenta é necessário que esteja aberto o relacionamento junto ao Banco e Nexxera para a transação de arquivos do tipo Extrato.

O processamento dos arquivos recebidos é mediante Tarefa Agendada:  '''Integração Bancária de Extrato Bancário e Sangria.'''

== <small>Log de Eventos</small> ==
É possível que os arquivos não estejam sendo incluídos automaticamente no sistema, sendo assim, é necessário verificar o processamento dos arquivos através do '''Log de Eventos,''' através do menu;<blockquote>'''<u>Ferramentas ➢ Log de Eventos;</u>'''</blockquote>Utilize os filtros;
* Data Hora, dentro do período desejado. 
* Unidade referente ao recebimento dos arquivos, na maioria dos casos, o Escritório.
* Processo, Integração Bancária.
* Clicar em [[Arquivo:Botão Atualizar.png]];
Será apresentado todos os Log's dos arquivos que foram importados dentro do período. Ao clicar em um dos Log's será apresentado na parte inferior, o detalhe da mensagem. 

O tipo de arquivo referente ao Extrato Bancário corresponde a '''EXT_''' 

== <small>Configurações de Conta Bancária</small> ==
É importante se atentar se as configurações da Conta Bancária preenchidas, acesse o menu; <blockquote><u>'''Financeiro''' '''➢ Cadastros ➢ Conta Bancária'''</u></blockquote>É necessário definir a flag "[[Arquivo:Flag Extrato.png]]  "  e o <u>Código Cedente</u> na aba '''Detalhes.''' <blockquote>OBS: Para bancos que não são Itaú, é necessário o preenchimento do código cedente disponibilizado pelo Banco.</blockquote>

== '''<small>Extrato Pendente e Movimentação Pendente</small>''' ==
Ainda no menu Extrato, é apresentada duas telas que auxiliaram nas verificações, sendo elas, '''Extrato Pendente''' e '''Movimentação Pedente'''. 

Em ambas as telas temos o botão [[Arquivo:Botão ajuda.png]], que fornecerá informações uteis sobre ambas as telas.  

== <small>Extrato Pendente</small> ==
A tela de Extrato Pendente consiste em apresentar os registros contidos no arquivo sendo ele importado via OFX ou via integração. 

Podemos separar a tela em 4 partes essa tela.

<font color=" #DC143C ">'''1 - Filtros'''</font>: Os filtros auxiliam na busca de uma informação específica.

<font color=" #DC143C ">'''2 - Movimentações do Arquivo'''</font>: Apresenta as informações contidas no arquivo, essas informações '''não''' são editáveis. São registros enviados pelo banco ou extraídos do Internet Banking.

<font color=" #DC143C ">'''3 - Movimentações da Conta Corrente Próxima'''</font>: Nos mostra os registros contidos no '''sistema''', utilizamos os mesmos para comparar as informações do Arquivo  '''➢''' Sistema.

<font color=" #DC143C ">'''4 - Tolerância'''</font>: Alterar os campos de tolerância, é aplicado ao campo <u>Movimentação da Conta Corrente Próxima</u>, sendo assim, as movimentações que se enquadram nessa tolerância informado.  

Representação da tela:

[[Arquivo:Tela de Extrato Pendente.png|1241x1241px]]

== <small>Movimentação Pendente</small> ==
A aba de Movimentação Pendente se assemelha a de Extrato Pendente em sua representação, entretanto, a mesma apresenta a situação reversa a anterior . Aqui teremos os registros feitos no sistema que estão pendentes. 

Dividindo a tela em 4 partes:

<font color=" #0000FF ">'''1 - Filtros'''</font>: Os filtros auxiliam na busca de uma informação específica.

<font color=" #0000FF ">'''2 - Movimentações da Conta Corrente'''</font>: Nos mostra os registros contidos no '''sistema''', utilizamos os mesmos para comparar as informações do Sistema '''➢''' Arquivo.

<font color=" #0000FF ">'''3 - Extratos Bancários Próximos'''</font>: Apresenta as informações contidas no arquivo, essas informações '''não''' são editáveis. São registros enviados pelo banco ou extraídos do Internet Banking.

<font color=" #0000FF ">'''4 -Tolerância'''</font>: Alterar os campos de tolerância, é aplicado ao campo <u>Extratos Bancários Próximos</u>, sendo assim, as movimentações que se enquadram nessa tolerância informado.  

Representação da Tela:  

[[Arquivo:Movimentação pendente.png|1241x1241px]]

== <small>Conciliar, Conciliar Múltiplos e Conciliar com Divergência</small>  ==
Através do botão [[Arquivo:Botão Conciliação.png]], temos as opções de '''Conciliar, Conciliar Múltiplos e  Conciliar com Divergência,''' na tela de Extrato Pendente.

'''Conciliar:''' Utilizado de forma "Padrão" para conciliar o registro desejado do extrato com a movimentação da conta corrente correspondente. 

'''Conciliar Múltiplos:''' Aplicamos esse funcionalidade quando no Extrato é recebido em ''montante ,'' no sistema, os registros estão separados nas Movimentações de Conta Corrente, dessa forma, é necessário selecionar os valores correspondentes a esse montante, para concluir, após seleção, clicar em  [[Arquivo:Botão OK.png]]<blockquote>''Montante: O termo "montante" é usado para indicar a magnitude total de uma transação financeira, representando a soma total dos valores envolvidos. Essa definição é amplamente utilizada em diversos contextos financeiros para descrever a quantidade total de dinheiro relacionada a uma operação específica.''</blockquote>'''Conciliar com Divergência:'''  Permite a conciliação do registros quando há um '''valor''' divergente entre eles, essa funcionalidade é aplicada somente ao '''valor,''' outras divergências precisam ser analisadas.  

== <small>Configuração de Extrato Bancário</small> ==
Nesta ferramenta, iremos vincular Descrições de registros que '''não''' ocorrem pelo sistema, entretanto estão presentes no Extrato, disponível em:<blockquote>'''<u>Financeiro ➢ Extrato Bancário ➢ Configuração de Extrato Bancário</u>'''</blockquote>Assim, o sistema ao verificar a Descrição cadastrada, irá criar um registro para conciliar o Extrato recebido.
* Utilizar o botão [[Arquivo:Botão Incluir.png]];
* Preencher o '''Tipo,''' entre, Credito, Debito, Credito/Debito e Transferência.
* Definir se o registro irá influencia no saldo ou não.
* É possível vincular um Plano de Contas para visualização no relatório PAI.
* '''Descrição''', preencher com a descrição que esta presente no Extrato, ela será a validadora para a criação do registro que será criado e conciliar.
* '''Conta Bancária de Compensação,'''  conta utilizada para a compensação do lançamento do extrato, recebendo uma Movimentação de Conta Corrente inversa à conta original.

== Artigos Úteis ==
[http://kb.a7.net.br/index.php?curid=10629 Verificações Básicas Sobre Conciliação de Cartão]

[http://kb.a7.net.br/index.php?curid=8688 Como funciona o processo de integração com a Nexxera no A7Pharma?]

[http://kb.a7.net.br/index.php?curid=8640 Suporte: O que você precisa saber para realizar a abertura de integração ou atendimentos para conciliação?]

== Palavras-Chave ==

Conciliação, Bancária. Conciliação de Extrato, Conciliação de boleto, Conciliação de Pagamento, DDA, Pagamento, Extrato, Boleto, Conciliação problema.
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[[Categoria:Status:Rascunho]]
__NOTOC__
[[Categoria:Conciliação de Cartão]]