Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como configurar o estabelecimento da Conciliação de Cartão?"
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# No campo '''Operadora''', vincular a Operadora (Adquirente); | # No campo '''Operadora''', vincular a Operadora (Adquirente); | ||
# No campo '''Código do Estabelecimento''', preencher o Código do Estabelecimento; | # No campo '''Código do Estabelecimento''', preencher o Código do Estabelecimento; | ||
| − | #* Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora, pode ser encontrado dentro do arquivo do extrato | + | #* Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora, pode ser encontrado no cupom do TEF ou dentro do arquivo do extrato. |
#** '''Nexxera:''' Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com 11. Após 3 vírgulas, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o CNPJ. | #** '''Nexxera:''' Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com 11. Após 3 vírgulas, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o CNPJ. | ||
#**'''Concil''': Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com C02. Após 3 ponto e vírgula, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o nome do estabelecimento. | #**'''Concil''': Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com C02. Após 3 ponto e vírgula, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o nome do estabelecimento. | ||
| − | # No campo '''Conta Bancária Padrão''', vincular Conta Bancária | + | # No campo '''Conta Bancária Padrão''', vincular Conta Bancária; '''● Importante''': O preenchimento desse campo não é obrigatório, mas será utilizado nos casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS, ou caso não tenha dentro dos arquivos de cartão. Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa). |
| + | # Após finalizado, clicar em '''OK'''. | ||
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Edição das 14h09min de 15 de maio de 2022
Problema / Pergunta
Como configurar o estabelecimento da Conciliação de Cartão?
Ambiente
- A7Pharma 2.31.2.0 >
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Financeiro > Cartão > Conciliação > Configuração de Conciliação de Cartão;
- Clicar em Incluir;
- No campo Unidade de Negócio, atribuir a Unidade de Negócio na qual o contrato da operadora foi vinculado;
- No campo Operadora, vincular a Operadora (Adquirente);
- No campo Código do Estabelecimento, preencher o Código do Estabelecimento;
- Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora, pode ser encontrado no cupom do TEF ou dentro do arquivo do extrato.
- Nexxera: Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com 11. Após 3 vírgulas, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o CNPJ.
- Concil: Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com C02. Após 3 ponto e vírgula, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o nome do estabelecimento.
- Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora, pode ser encontrado no cupom do TEF ou dentro do arquivo do extrato.
- No campo Conta Bancária Padrão, vincular Conta Bancária; ● Importante: O preenchimento desse campo não é obrigatório, mas será utilizado nos casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS, ou caso não tenha dentro dos arquivos de cartão. Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa).
- Após finalizado, clicar em OK.
Palavras-Chave
Conciliar, Gerencial, Código
