Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como configurar o estabelecimento da Conciliação de Cartão?"
(Atualizações.) |
|||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
#* Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora, pode ser encontrado dentro do arquivo do extrato: | #* Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora, pode ser encontrado dentro do arquivo do extrato: | ||
#** '''Nexxera:''' Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com 11. Após 3 vírgulas, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o CNPJ. | #** '''Nexxera:''' Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com 11. Após 3 vírgulas, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o CNPJ. | ||
| − | |||
# No campo '''Conta Bancária Padrão''', vincular Conta Bancária | # No campo '''Conta Bancária Padrão''', vincular Conta Bancária | ||
#* '''[[Importante]]''': O preenchimento desse campo não é obrigatório, mas será utilizado nos casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS, ou em casos onde não venha nos arquivos. <ins>(</ins>Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa). | #* '''[[Importante]]''': O preenchimento desse campo não é obrigatório, mas será utilizado nos casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS, ou em casos onde não venha nos arquivos. <ins>(</ins>Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa). | ||
Edição das 13h50min de 27 de setembro de 2022
Problema / Pergunta
Como configurar o estabelecimento da Conciliação de Cartão?
Ambiente
- A7Pharma 2.31.2.0 >
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Financeiro > Cartão > Conciliação > Configuração de Conciliação de Cartão;
- Clicar em Incluir;
- No campo Unidade de Negócio, atribuir a Unidade de Negócio na qual o contrato da operadora foi vinculado;
- No campo Operadora, vincular a Operadora (Adquirente);
- No campo Código do Estabelecimento, preencher o Código do Estabelecimento;
- Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora, pode ser encontrado dentro do arquivo do extrato:
- Nexxera: Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com 11. Após 3 vírgulas, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o CNPJ.
- Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora, pode ser encontrado dentro do arquivo do extrato:
- No campo Conta Bancária Padrão, vincular Conta Bancária
- Importante: O preenchimento desse campo não é obrigatório, mas será utilizado nos casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS, ou em casos onde não venha nos arquivos. (Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa).
Palavras-Chave
Conciliar, Gerencial, Código, Estabelecimento, Cartão
