Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como configurar o estabelecimento da Conciliação de Cartão?"

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#** '''Nexxera:''' Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com 11. Após 3 vírgulas, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o CNPJ.
 
#** '''Nexxera:''' Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com 11. Após 3 vírgulas, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o CNPJ.
 
#**'''Concil''': Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com C02. Após 3 ponto e vírgula, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o nome do estabelecimento.
 
#**'''Concil''': Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com C02. Após 3 ponto e vírgula, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o nome do estabelecimento.
# No campo '''Conta Bancária Padrão''', vincular Conta Bancária;   '''● Importante''': O preenchimento desse campo não é obrigatório, mas será utilizado nos casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS, ou caso não tenha dentro dos arquivos de cartão. Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa).
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# No campo '''Conta Bancária Padrão''', vincular Conta Bancária;     '''● Importante''': O preenchimento desse campo não é obrigatório, mas será utilizado nos casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS, ou caso não tenha dentro dos arquivos de cartão. Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa).
 
# Após finalizado, clicar em '''OK'''.
 
# Após finalizado, clicar em '''OK'''.
 
== Palavras-Chave ==
 
== Palavras-Chave ==

Edição das 14h09min de 15 de maio de 2022

Problema / Pergunta

Como configurar o estabelecimento da Conciliação de Cartão?

Ambiente

  • A7Pharma 2.31.2.0 >

Solução / Resposta

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Acessar o menu Financeiro > Cartão > Conciliação > Configuração de Conciliação de Cartão;
  3. Clicar em Incluir;
  4. No campo Unidade de Negócio, atribuir a Unidade de Negócio na qual o contrato da operadora foi vinculado;
  5. No campo Operadora, vincular a Operadora (Adquirente);
  6. No campo Código do Estabelecimento, preencher o Código do Estabelecimento;
    • Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora, pode ser encontrado no cupom do TEF ou dentro do arquivo do extrato.
      • Nexxera: Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com 11. Após 3 vírgulas, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o CNPJ.
      • Concil: Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com C02. Após 3 ponto e vírgula, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o nome do estabelecimento.
  7. No campo Conta Bancária Padrão, vincular Conta Bancária; ● Importante: O preenchimento desse campo não é obrigatório, mas será utilizado nos casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS, ou caso não tenha dentro dos arquivos de cartão. Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa).
  8. Após finalizado, clicar em OK.

Palavras-Chave

Conciliar, Gerencial, Código


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