Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como configurar o estabelecimento da Conciliação de Cartão?"

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# No campo '''Operadora''', vincular a Operadora (Adquirente);
 
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# No campo '''Código do Estabelecimento''', preencher o Código do Estabelecimento;
 
# No campo '''Código do Estabelecimento''', preencher o Código do Estabelecimento;
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#* Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora, pode ser encontrado dentro do arquivo do extrato:
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#* Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora.
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#** '''Nexxera:''' Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com 11. Após 3 vírgulas, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o CNPJ.
+
# No campo '''Conta Bancária Padrão''', vincular Conta Bancária  
−
#**'''Concil''': Abrir o arquivo e encontrar a linha que começa com C02. Após 3 ponto e vírgula, será o quarto conjunto de informação, virá logo após o nome do estabelecimento.
+
#* '''[[Importante]]''': O preenchimento do campo conta bancária padrão não é obrigatório, mas será utilizado em casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS, onde esta informação não venha nos arquivos. <ins>(</ins>Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa).
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# No campo '''Conta Bancária Padrão''', vincular Conta Bancária;
 
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#* '''[[Importante]]''': O preenchimento desse campo não é obrigatório, mas será utilizado nos casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS, ou em casos onde não venha nos arquivos. (Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa).
 
 
== Palavras-Chave ==
 
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Conciliar, Gerencial, Código, Cartão, Estabelecimento
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Conciliar, Gerencial, Código, Estabelecimento, Cartão
 
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Edição atual tal como às 08h06min de 29 de outubro de 2022

Problema / Pergunta

Como configurar o estabelecimento da Conciliação de Cartão?

Ambiente

  • A7Pharma 2.31.2.0 >

Solução / Resposta

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Acessar o menu Financeiro > Cartão > Conciliação > Configuração de Conciliação de Cartão;
  3. Clicar em Incluir;
  4. No campo Unidade de Negócio, atribuir a Unidade de Negócio na qual o contrato da operadora foi vinculado;
  5. No campo Operadora, vincular a Operadora (Adquirente);
  6. No campo Código do Estabelecimento, preencher o Código do Estabelecimento;
    • Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora.
  7. No campo Conta Bancária Padrão, vincular Conta Bancária
    • Importante: O preenchimento do campo conta bancária padrão não é obrigatório, mas será utilizado em casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS, onde esta informação não venha nos arquivos. (Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa).

Palavras-Chave

Conciliar, Gerencial, Código, Estabelecimento, Cartão

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