Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como realizar conferência de caixa no A7Pharma-Retaguarda?"
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## Clicar em '''Desconciliar''' para desconciliar; | ## Clicar em '''Desconciliar''' para desconciliar; | ||
## Clicar em '''Corrigir''' para corrigir os dados do '''Lançamento de Cartão'''; | ## Clicar em '''Corrigir''' para corrigir os dados do '''Lançamento de Cartão'''; | ||
− | ##* Observação: É necessário que o status serja: '''Não Conciliado''' para realizar a correção. | + | ##* '''Observação:''' É necessário que o status serja: '''Não Conciliado''' para realizar a correção. |
## Clicar em '''Editar''' para editar os dados de '''Cartão a Receber'''. | ## Clicar em '''Editar''' para editar os dados de '''Cartão a Receber'''. | ||
− | ##* Observação: É necessário que o status serja: '''Não Conciliado''' para realizar a edição. | + | ##* '''Observação:''' É necessário que o status serja: '''Não Conciliado''' para realizar a edição. |
# Na aba de '''Cartão''', você realiza as conferências dos cartões: | # Na aba de '''Cartão''', você realiza as conferências dos cartões: | ||
## Selecionar o registro; | ## Selecionar o registro; | ||
## Clicar em '''Conferir''' para conferir o registro; | ## Clicar em '''Conferir''' para conferir o registro; | ||
## Clicar em '''Remover Conferência''' para remover a conferência do registro. | ## Clicar em '''Remover Conferência''' para remover a conferência do registro. | ||
− | ##* Observação: É possível realizar a conferência em massa selecionando mais de um registro. | + | ##* '''Observação:''' É possível realizar a conferência em massa selecionando mais de um registro. |
# Na aba de '''Crediário''', você realiza as conferências dos crediários: | # Na aba de '''Crediário''', você realiza as conferências dos crediários: | ||
## Selecionar o registro; | ## Selecionar o registro; | ||
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### Editar os campos necessários; | ### Editar os campos necessários; | ||
### Clicar em '''OK'''. | ### Clicar em '''OK'''. | ||
− | ###* Observação: Somente é possível editar quebras de caixas de Origem manual e de Status Pendente. | + | ###* '''Observação:''' Somente é possível editar quebras de caixas de Origem manual e de Status Pendente. |
## Caso seja necessário Excluir a quebra de caixa: | ## Caso seja necessário Excluir a quebra de caixa: | ||
### Clicar em '''Excluir'''; | ### Clicar em '''Excluir'''; | ||
### Clicar em '''OK'''. | ### Clicar em '''OK'''. | ||
− | ###* Observação: Somente é possível excluir quebras de caixas de Origem manual e de Status Pendente. | + | ###* '''Observação:''' Somente é possível excluir quebras de caixas de Origem manual e de Status Pendente. |
# Na aba de '''Redução Z''', é possível verificar e incluir as Reduções Z: | # Na aba de '''Redução Z''', é possível verificar e incluir as Reduções Z: | ||
## Caso seja necessário Incluir um novo registro: | ## Caso seja necessário Incluir um novo registro: | ||
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### Clicar em '''OK'''. | ### Clicar em '''OK'''. | ||
# Na aba de '''Venda''', é possível verificar todas as vendas e visualiza a nota fiscal; | # Na aba de '''Venda''', é possível verificar todas as vendas e visualiza a nota fiscal; | ||
− | #* Observação: Só é possível visualizar a nota fiscal caso haja uma nota fiscal vinculada. | + | #* '''Observação:''' Só é possível visualizar a nota fiscal caso haja uma nota fiscal vinculada. |
#Após todas as divergências em amarelo serem corrigidas, a conferência muda de '''Finalizada''' para '''Conferida'''. | #Após todas as divergências em amarelo serem corrigidas, a conferência muda de '''Finalizada''' para '''Conferida'''. | ||
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Conferencia, Caixa. | Conferencia, Caixa. | ||
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+ | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
+ | [[Categoria:Financeiro]] | ||
+ | [[Categoria:PDV]] |
Edição atual tal como às 14h16min de 12 de dezembro de 2019
Problema / Pergunta
Como realizar conferência de caixa no A7Pharma-Retaguarda?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Financeiro > Caixa > Conferir;
- Selecionar a sessão de caixa;
- Clicar em Conferir;
- Na aba de Sangria, você realiza os depósitos das sangrias realizadas:
- Selecionar a Sangria;
- Clicar em Depositar;
- Selecionar a Conta Corrente;
- Selecionar a Data e Hora ou manter a predefinida;
- Adicionar Observação (Opcional);
- Clicar em OK.
- Na aba de Cheques, você realiza os depósitos dos cheques recebidos:
- Selecionar o registro em Cheques da Sangria;
- Clicar em Depositar;
- Selecionar o Tipo de Deposito;
- Selecionar a Conta Corrente;
- Selecionar a Data e Hora ou manter a predefinida;
- Clicar em OK.
- Na aba de Conciliação de Cartão, você realiza as conciliações dos cartões:
- Selecionar o registro em Cartões a Receber Próximos;
- Clicar em Conciliar para conciliar;
- Clicar em Desconciliar para desconciliar;
- Clicar em Corrigir para corrigir os dados do Lançamento de Cartão;
- Observação: É necessário que o status serja: Não Conciliado para realizar a correção.
- Clicar em Editar para editar os dados de Cartão a Receber.
- Observação: É necessário que o status serja: Não Conciliado para realizar a edição.
- Na aba de Cartão, você realiza as conferências dos cartões:
- Selecionar o registro;
- Clicar em Conferir para conferir o registro;
- Clicar em Remover Conferência para remover a conferência do registro.
- Observação: É possível realizar a conferência em massa selecionando mais de um registro.
- Na aba de Crediário, você realiza as conferências dos crediários:
- Selecionar o registro;
- Clicar em Conferir para conferir o registro;
- Clicar em Corrigir para corrigir o registro;
- Caso seja necessário incluir uma ocorrência:
- Clicar em Incluir;
- Selecionar o Tipo;
- Colocar Observação (Opcional).
- Na aba de PBM, você realiza as conferências das PBM's:
- Selecionar o registro;
- Clicar em Conferir para conferir o registro;
- Caso seja necessário incluir uma ocorrência:
- Clicar em Incluir;
- Selecionar o Tipo;
- Colocar Observação (Opcional).
- Na aba de Vale-Compra, você realiza as conferências dos Vale-Compras:
- Selecionar o registro;
- Clicar em Conferir para conferir o registro;
- Caso seja necessário incluir uma ocorrência:
- Clicar em Incluir;
- Selecionar o Tipo;
- Colocar Observação (Opcional).
- Na aba de Quebra de Caixa, você realiza as conferências das Quebras de Caixa:
- Selecionar o registro;
- Clicar em Conferir para conferir o registro;
- Caso seja necessário Apurar a quebra de caixa:
- Clicar em Apurar;
- Preencher os campos Depósito Correção, Conta Caixa, Valor Apurado e Justificativa;
- Clicar em OK.
- Caso seja necessário Incluir a quebra de caixa:
- Clicar em Incluir;
- Preencher os campos necessários;
- Clicar em OK.
- Caso seja necessário Editar a quebra de caixa:
- Clicar em Editar;
- Editar os campos necessários;
- Clicar em OK.
- Observação: Somente é possível editar quebras de caixas de Origem manual e de Status Pendente.
- Caso seja necessário Excluir a quebra de caixa:
- Clicar em Excluir;
- Clicar em OK.
- Observação: Somente é possível excluir quebras de caixas de Origem manual e de Status Pendente.
- Na aba de Redução Z, é possível verificar e incluir as Reduções Z:
- Caso seja necessário Incluir um novo registro:
- Clicar em Incluir;
- Preencher os campos necessários;
- Clicar em OK.
- Caso seja necessário Editar um registro:
- Selecionar o registro;
- Clicar em Editar;
- Editar os campos necessários;
- Clicar em OK.
- Caso seja necessário Excluir um registro:
- Selecionar o registro;
- Clicar em Excluir;
- Clicar em OK.
- Caso seja necessário Incluir um novo registro:
- Na aba de Venda, é possível verificar todas as vendas e visualiza a nota fiscal;
- Observação: Só é possível visualizar a nota fiscal caso haja uma nota fiscal vinculada.
- Após todas as divergências em amarelo serem corrigidas, a conferência muda de Finalizada para Conferida.
Palavras-Chave
Conferencia, Caixa.