A7Pharma:Conciliação Bancária - O que é e como funciona no A7Pharma?
Problema / Pergunta
Conciliação Bancária - O que é e como funciona no A7Pharma?
Ambiente
- A7Pharma 2.06.0.0 ou Superior
Solução / Resposta
O que é?
- É a comparação e conciliação automática entre movimentações financeiras disponibilizadas nos arquivos disponibilizados pelos bancos e os lançamentos registrados no A7Pharma.
Como funciona no A7Pharma?
- Extrato Bancário: Possibilita a listar as movimentações da conta corrente junto ao banco, permitindo conciliar com as movimentações de Conta Corrente do A7Pharma, utiliza-se como base para a conciliação a data e valor movimentado a fim de efetuar uma conferencia automática das informações, quando não for possível efetuar a conciliação automática por conta de divergências os registros ficarão disponíveis para conciliação manual.
- Sangria: Possibilita o deposito automático(no sistema) das sangrias feitas durante o dia, quando existir uma sangria com um valor, data e número de documento(Número presente no envelope ou no comprovantes de depósito) idênticos aos apresentados no arquivos de extrato bancário importado para o sistema, esta será depositada.
- DDA (Débito Direto Autorizado): Possibilita a verificação de todas as cobranças que tenham sido registradas no CPF ou CNPJ do Titular da Conta Bancária, independente do banco de registro do título a pagar, ou se o Titular possui ou não conta corrente no banco de registro, quando os registros dos contas a pagar lançados no sistema batem com as informações disponibilizadas no DDA, estes são conciliados, ao conciliar, caso o código de barras não esteja preenchido no contas a pagar, este campo será preenchido para que o pagamento eletrônico passa ser utilizado sem problemas, quando não for possível efetuar a conciliação automática por conta de divergências os registros ficarão disponíveis para conciliação manual.
Disponível em:
- Financeiro > Extrato Bancário.
- Financeiro > Conta a Pagar > Débito Direto Autorizado.
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