Geral:Nova regra para conciliação de extrato bancário considerando o Número Documento
Problema / Pergunta
Cliente possui grande fluxo de movimentações de contas correntes com mesma data, hora, conta bancária e valor, o que dificulta a conciliação de extrato bancário de forma automática, pois, o sistema encontra mais de uma movimentação com as mesmas informações.
Ambiente
A7Pharma
Solução / Resposta
A alteração consiste em informar o "Número Documento" na operação de Transferências entre Contas Correntes e utiliza-la como regra de "desempate" na conciliação automática caso encontre mais de uma movimentação da conta corrente com mesma data, hora, conta bancária e valor. Caso a informação de "Número Documento" não seja encontrada, segue regra atual de conciliação manual. Para isso, foram realizadas algumas alterações:
Na interface de Transferência entre Contas Correntes, disponível em Financeiro > Conta Corrente > Transferência, foi adicionada uma listagem para apresentar as Movimentações entre Contas Correntes de acordo com a transferência selecionada, permitindo a edição da coluna "Número Documento" na própria grade das Movimentações, conforme abaixo:
Na interface de Movimentações da Conta Corrente, disponível em Financeiro > Conta Corrente > Movimentação, também foi adicionada a coluna "Número Documento" com possibilidade de edição na própria coluna, conforme abaixo:
Legenda: se atentar ao informar o número de documento, para não informar caracteres que não pertencem a sequencia real da numeração. Por exemplo, não informar "N°12345" e sim "12345".Com base na informação de "Número Documento" foram alteradas as regras de conciliação automática de extrato bancário, inicialmente, para, o Banco do Brasil, Banco do Bradesco e Banco do Itau.
Para o Banco do Brasil considera os últimos dígitos da coluna "Número Documento" do extrato bancário:
Para o Banco do Bradesco considera os últimos dígitos da coluna "Descrição" do extrato bancário, caso, não seja encontrado, será considerada a coluna "Número Documento":
Legenda: primeiramente, o A7Pharma verifica a existência da palavra "SEQ" na coluna "Descrição" e, se encontrada, considera como número de documento a numeração logo após identificada. Caso contrário, será considerada a informação da coluna "Número Documento" se a mesma existir. Se ainda assim nenhuma dessas regras for atendida, segue regra já existente de conciliação manual.Para o Banco do Itau considera a numeração da coluna "Descrição" do extrato bancário, caso, não seja encontrada, será considerada a coluna "Número Documento":
Legenda: primeiramente, o A7Pharma verifica a existência da palavra "CEI" na coluna "Descrição" e, se encontrada, considera como número de documento a numeração logo após identificada. Caso contrário, será considerada a informação da coluna "Número Documento" se a mesma existir. Se ainda assim nenhuma dessas regras for atendida, segue regra já existente de conciliação manual.O leiaute de extrato bancário contemplado para o Banco do Brasil e Banco do Bradesco foi OFX e para o Banco do Itau foi OFX e CNAB.
Para os demais bancos, sendo o leiaute de extrato bancário OFX ou CNAB, irá verificar a coluna "Número Documento", desde que, na movimentação da conta corrente tenha a informação deste.
As movimentações do tipo PIX não sofreram alterações na regra atual de conciliação.
Para conciliar movimentações realizadas em finais de semana e feriados é necessário que o parâmetro "Considerar Data Útil" seja marcado na interface de Cadastro de Conta bancária, conforme abaixo:
Exemplo de identificação do depósito no extrato e comprovante de depósito Banco do Brasil:
Exemplo de identificação do depósito no extrato e comprovante de depósito Banco do Bradesco:
Exemplo de identificação do depósito no extrato e comprovante de depósito Banco do Itau:
Causa
Grande fluxo de movimentações de contas correntes, o que dificulta a conciliação de extrato bancário de forma automática, pois, o sistema encontra mais de uma movimentação com mesma data, hora, conta bancária e valor.
Artigos Relacionados
A7Pharma:Conciliação Bancária - O que é e como funciona no A7Pharma?
Palavras-Chave
Conciliação, Conciliação Bancária, Conciliação Automática, Documento, Bancária, Extrato Bancário, Movimentação, Conta Corrente
